Módulo Financeiro

O controle rigoroso do fluxo de caixa é essencial para analisar a empresa e demanda tempo, mas pode ser automatizado. Ter o controle da gestão orçamentária, controladoria, tesouraria, cobrança e pagamento são preocupações comuns em qualquer empresa.

O ERPx faz o controle de toda a movimentação de títulos, compensações, pagamentos parcelados, estornos,  pagamento de comissões, recebimentos parciais, adiantamentos e permite estipular diferentes formas de pagamento.

Aumente a produtividade do gestor, já que ele pode deixar para o ERPx todo o trabalho operacional e se dedicar ao seu planejamento financeiro.

  • Bancos
    • Adiantamentos a fornecedores e de clientes;
    • Gerenciamento de contas;
    • Controle de contas correntes;
    • Transferência entre contas.
  • Borderôs
    • Emissão de borderôs;
    • Gerenciamento de borderôs;
    • Controle de títulos descontados;
    • Emissão de Boletos Bancários;
    • Envio de arquivo de Remessa para os bancos;
    • Emissão de Duplicatas;
    • Arquivo de Retorno dos bancos para baixa automática.
  • Caixas
    • Gerenciamento de caixas;
    • Movimento de caixas.
  • Cheques
    • Gerenciamento de cheques emitidos;
    • Gerenciamento de cheques recebidos;
    • Controle de talões.
  • Contas a Pagar
    • Gerenciamento de Contas a Pagar;
    • Baixas de Pagamentos totais e parciais;
    • Unificação de pagamentos.
  • Contas a Receber
    • Gerenciamento de Contas a Receber;
    • Baixas de Recebimentos totais e parciais;
    • Unificação de recebimentos.
  • Contas de Movimento
    • Cartões;
    • Movimento das contas;
    • Transferência entre contas.
  • Relatórios
    • Adiantamentos;
    • Auditoria mensal;
    • Calendário financeiro;
    • Contas a pagar;
    • Contas a receber;
    • Posição de clientes e fornecedores;
    • Contas atrasadas;
    • Demonstrativo de lucros e perdas;
    • Fluxo de Caixa diário, semanal e calendário;
    • Fluxo de Caixa com previsões, sintético e analítico;
    • Movimentação financeira por cadastros;
    • Movimento bancário;
    • Resultado mensal com síntese por conta financeira e gerencial.
  • Configurações
    • Autorizações do módulo;
    • Centros de custos;
    • Departamentos;
    • Feriados;
    • Formas de parcelamentos;
    • Cálculo de juros, multas e descontos;
    • Meios de pagamento;
    • Moedas;
    • Plano de contas;
    • Rateio de custos;
    • Unidades da empresa

 

Fluxo de Caixa