Movimento de contas bancárias

A movimentação financeira diária dos bancos da empresa é controlada nesta página. Nela é possível verificar os lançamentos e conciliá-los com o movimento bancário real da empresa.

É nesta páginas que as despesas bancárias são lançadas.

Abaixo você verá como é esta página.

Campos:

  • Banco: Escolha qual a conta corrente deseja visualizar.
  • Tipo: Escolha de deseja ver todos os lançamentos ou somente os créditos ou débitos.
  • Situação: Escolha se deseja ver somente os Compensados (padrão), A compensar, Cancelados ou Todos.
  • Período: Escolha o período que deseja visualizar. Pode ser o Mês atual, Mês anterior ou Outro período que você escolher.
  • Documento: Escolha um documento apenas.
  • Título: Escolha um título apenas.
  • Ordenar: Escolha a forma que deseja ordenar a visualização.

LANÇAMENTO DE TARIFAS OU DESPESAS BANCÁRIAS

Para lançar uma Tarifa ou Despesa bancária, clique no ícone da folha em branco e será aberta a seguinte página.

Campos:

  • Data: Informe a data do lançamento que consta no seu extrato.
  • Origem: Escolha a Despesa Bancária que foi configurada no seu plano de contas.
  • Descrição: Informe uma descrição para o débito.
  • Nún. Doc.: Informe o número do documento que consta no extrato.
  • Valor: Informe o valor do débito.

OUTRAS ATIVIDADES DA CONTA CORRENTE:

Nesta página você poderá realizar as seguinte atividades na sua conta bancária:

  • Compensar: Para compensar um lançamento, marque o lançamento clicando no checkbox dele, escolha a Data para compensação e clique no Botão Compensar.
  • Descompensar: Você pode descompensar um lançamento e para isto marque o lançamento clicando no checkbox dele e clique no Botão Descompensar.
  • Cancelar: Para cancelar um lançamento e para isto marque o lançamento clicando no checkbox dele e clique no Botão Cancelar. O lançamento será cancelado.
  • Mover: Você pode mover um lançamento para uma outra conta. Para fazer isto, marque o lançamento clicando no checkbox dele, escolha a conta de destino, para onde deseja mover, e clique no botão Mover.

Dados para Autorização: Para todos os lançamentos realizados nesta página é necessário que seja informado o usuário e a senha. Este usuário deverá ter autorização para esta finalidade.