As contas bancárias da empresa são cadastradas nesta página.
É aqui também que se faz a atualização das datas de consolidação dos movimentos. Uma vez cadastradas, estas datas permitem ao sistema bloquear lançamentos indevidos anteriores à data de consolidação, preservando o trabalho, e evitando erro nos relatórios financeiros.
Clique aqui para ver o vídeo de demonstração deste cadastro.
Para criar uma nova conta bancário, clique no ícone da folha em branco 
e será aberta a seguinte página.
Campos:
- Unidade da empresa: Escolha a unidade da empresa desta conta corrente.
- Banco: Informe o banco. Você pode digitar o número do banco ou clicar no ícone
e escolher o que desejar. - Código da conta: Informe um código para esta conta. Ele será utilizado nos relatórios e pode conter até 6 caracteres.
- Cidade: Informe a cidade.
- Estado: Informe o estado.
- Agência - Dígito: Informe a agência e o dígito.
- Conta corrente - Dígito: Informe o número da conta corrente e o dígito verificador.
- Situação: Informe a situação, se Ativa ou Encerrada.
- Início do movimento: Informe a data de início do movimento. Lembre-se de usar a data do fechamento da dia anterior que deseja.
- Saldo do dia: Informe o saldo do fechamento do dia anterior que deseja.
- Última consolidação: Informe a data da última consolidação do banco. Movimentos anteriores a esta data serão bloqueados.
- Limite de crédito (cheque especial): Informe se existe algum limite de crédito nesta conta. Não obrigatório.
- Taxa de juros: Informe a taxa de juros. Não obrigatório.
- Site: Informe se esta conta deverá aparecer no site, quando o módulo da extranet estiver ativado.
- Conta contábil: Informe a conta contábil.