Vencimentos do dia

Nesta página você encontrará listadas todas as Contas a Pagar que estão em aberto para pagamento.

É nesta página que você realizará o processamento final das Contas a Pagar, encaminhando-as para os bancos ou contas de movimento.

Somente contas a pagar "Aprovadas ", isto é, que NÃO sejam previsões de pagamento ou estejam com o status de " Aguardando aprovação ", aparecerão nesta lista. Previsões de pagamento devem ter seu valor e datas de vencimento ajustadas antes que elas sejam liberadas para esta fila de pagamento.

Você verá abaixo as seguintes opções:

Tela do Vencimentos do Dia do Contas a Pagar

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Como fazer a BAIXA de uma Conta a Pagar.

 Para dar baixa em um ou mais títulos, siga os passos abaixo:

  • Marque o checkbox do título desejado. Você pode fazer a baixa de vários pagamentos de uma única vez.
  • Clique no botão Baixar.
  • Será aberta a seguinte página.

Campos:

  • Pagar todos com um meio de pagamento: Marque este checkbox se deseja efetuar a baixa de vários títulos com um único meio de pagamento. Por exemplo: Fazer a baixa de vários títulos com um único cheque.
  • Registrar o movimento como: Selecione se o movimento será registrado como Compensado ou A Compensar. Por exemplo: Se o pagamento for em cheque você pode selecionar como "A Compensar" e quando o cheque for compensado na sua conta corrente, marcar para compensar o cheque no seu Movimento Bancário da conta.
  • Mesmo banco para todos: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todos os bancos serão iguais ao Banco escolhido no primeiro título.
  • Mesmo vencimento: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todos os vencimentos serão iguais ao Vencimento escolhido no primeiro título.
  • Mesma liquidação: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todas as datas de liquidação serão iguais à Data de Liquidação escolhida no primeiro título.
  • Mesmo tipo de pagamento: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todos os tipos de pagamento serão iguais ao Tipo de Pagamento escolhido no primeiro título.
  • Mesmo favorecido: Se marcado, todos os favorecidos serão iguais ao Favorecido escolhido no primeiro título.
  • Vencimento: Mostra o vencimento do título.
  • Título: Exibe o número do título que será baixado.
  • Valor: Informa o valor do título.
  • Créditos: Este campo mostra se existe algum crédito, gerado por um Adiantamento para este fornecedor. Se não existir o valor é zero, caso contrário, o valor é mostrado neste campo. Caso exista e deseje utilizar o crédito, marque o checkbox Usar crédito. O sistema utilizará o crédito existente e mostrará no campo Valor a pagar o valor que deverá ser pago e no campo Saldo será exibido o saldo que ainda existe de crédito. Se o valor do crédito for maior, o Valor a pagar será zero e o Saldo ficará com o valor do título descontado. Estes pagamentos ficam registrados no adiantamento.
  • Banco para débito: Escolha o banco ou conta de movimento em que o valor será debitado.
  • Tipo de pagamento: Selecione qual o Tipo de Pagamento será realizado. Se for escolhido Cheque, será aberto os campos para preenchimento das informações do cheque. Clique no ícone para trazer o número do próximo cheque e ajuste a data do mesmo.
  • Data liquidação: Informe a data da liquidação do título.
  • Multa: Informe se será pago alguma multa. O valor será acrescido do Valor a Pagar.
  • Juros: Informe se será pago algum juros. O valor será acrescido do Valor a Pagar.
  • Desconto: Informe se foi concedido algum desconto. O valor será subtraído do Valor a Pagar.
  • Baixa do saldo: Escolha se a baixa será Parcial ou será criado um "vale". Na realidade será criado um Adiantamento.
  • Clique no botão Confirmar.

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Como fazer o ADIAMENTO de uma conta.

Para ter um controle efetivo do seu Fluxo de Caixa você precisa trabalhar com a tela do Vencimentos do Dia constantemente e nela fazer os pagamentos necessários ou adiar os pagamentos que não foram efetuados.

Fazer um adiamento é muito simples. Siga os passos abaixo:

  • Marque o checkbox do título ou dos títulos que deseja adiar. Podem ser vários títulos de uma única vez.
  • Clique no botão Adiar marcado.
  • Será aberto um calendário onde vocẽ deverá escolher a nova data de pagamento. Escolha a data.

Pronto. Só isto. Os títulos adiados somente aparecerão na Fila do Vencimentos do Dia na nova data escolhida, bem como todos os seus relatórios e Fluxo de Caixa também já estarão ajustados para esta nova data.

Você pode clicar no botão Cancelar adiamento e o sistema voltará a data de vencimento original do título.

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Como enviar para PROTESTO uma Conta a Pagar.

Caso você não vai efetuar o pagamento de um título e nem fazer o adiamento, você pode marcar o título como Enviar para Protesto. Fazendo isto o título não será mais apresentado nesta tela como A pagar e sim como Protestado. Siga os passos abaixo:

  • Marque o checkbox do título ou dos títulos que deseja enviar para protesto. Podem ser vários títulos de uma única vez.
  • Clique no botão Protestar.
  • Pronto. O título ficará com o ícone que significa que o título foi enviado para protesto.

Para cancelar o Protesto, marque o título e depois clique no botão Cancelar protesto.

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Filtros.

O conceito básico é que você informe a data atual no campo Até da Data de vencimento e clique no ícone . Será apresentado nesta página todos os títulos em aberto, ou seja, que não foram pagos, e que possuem vencimento até a data informada.

É muito importante que você trabalhe com os Filtros, pois eles facilitaram muito a visualização e também é importante que você faça os adiamentos dos títulos que não forem ser pagos nas respectivas datas, pois isto influenciará nos seus relatórios e também no relatório do Fluxo de Caixa.

Campos:

  • Unidade: Escolha a unidade da empresa.
  • Sacado: Escolha um sacado específico.
  • Meio de pagamento: Selecione, se desejar, um meio de pagamento específico.
  • Situação: Escolha a Situação. Todas, A pagar ou Em protesto.
  • Núm. Título: Informe um número de título específico.
  • Núm. Nota/Pedido: Informe uma Nota Fiscal ou Pedido específico.
  • Data de Emissão: Informe a Data de Emissão desejada. O campo pode ser De -> Até. Qualquer uma das informações ou as duas.
  • Data de Vencimento: Informe a Data de Vencimento desejada. O campo pode ser De -> Até. Qualquer uma das informações ou as duas. O ideal é que você escolha o campo Até com a sua data atual do pagamento.
  • Clique no ícone para executar a pesquisa dos títulos do contas a pagar com os filtros selecionados.

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